@Martijn,
Dat klopt die PUT150 jan 2015 neemt in waarde af, absoluut en hier gaan veel mensen mee de mist in.
De "ouderdoms" waarde laat de waarde verminderen. En als de koers omhoog gaat van het onderliggende instrument wordt deze put ook minder waard.
Echter deze lang lopende puts neem veel minder in waarde af(absolute zin) dan de kort lopende puts bij een gelijkblijvende koers.
Vandaar dat het schrijven van korte puts tegen een lang lopende put winst oplevert.
De put zal ik ook zodra 2016 beschikbaar is door rollen ( huidige verkopen en nieuwe inkopen ) zodat ik altijd in de minimale tijds verlies zone blijf van mijn langlopende puts.
De kosten hiervoor financier ik uit schrijven..
Als we kijken naar de PUT 150 van Jan 2015 tegen een PUT een jaar eerder dan kunnen we een goede inschatting maken hoeveel zo'n lang lopende put per jaar verliest aan waarde:
PUT 150 van 2015 kost nu 30.86
PUT 150 van 2014 kost nu 10.39
Dus grove schatting verlies ik $20 per put per jaar (dat is erg veel maar goed!) voor de verzekering van mijn aandelen op 150. Dus moet ik minimaal $20/12 = $1.66 per maand aan geschreven premie binnen halen op de kort lopende puts die ik schrijf.
Even ter illustratie wat ik afgelopen periode heb:
TSLA 20JUL13 120.0 P = $3.20
TSLA 17AUG13 120.0 P = $17.00 (dit was een treffer van de Goldman Sachs (GS) manipulatie die ik wist te gebruiken)
TSLA 13SEP 13 150.0 P = $3.04
TSLA 27SEP 13 135.0 P = $2.28
(TSLA 18OCT 13 155.0 P = $4.70 deze loopt nu nog en is nog niet afgesloten dus laat hem buiten alle berekeningen deze is nu nog $2.08 waard)
Zonder die daytrade erin van GS (even niet die $17 mee nemend in de berekening), kom ik op $8.52 oprengst inc kosten voor afgelopen 3 maanden wat gemiddeld $2.84 is aan premie per maand aan inkomsten onder deze omstandigheden.
Dat is ruim boven de "afschrijving" dus op schema
De Put is echter ook onder invloed van de koers stijging van 39 naar 30 gedaald dus bijna breakeven op een stijgend aandeel dat bizar hard omhoog knalt. Inclusief mijn GS trade sta ik positief op het hele project.
Nu met die treffer van GS erin had ik idd al bijna de helft van mij JAN15 PUT 150 terug verdiend (heb deze ingekocht voor $39) en zou ik nu in 7 maanden tijd mijn gehele PUT afbetaald hebben en kan ik de overige manden gemiddeld die $2.84 blijven vangen voor mijn "verzekering".
Zonder GS klapper zou ik in een ruim 1.3 jaar (14 maanden) de gehele "verzekering" terug verdiend hebben en heb ik nog een 8 maanden gratis liggen met nog steeds de inkomsten per maand van het schrijven.
Dus klopt absoluut die PUT daalt in waarde door de tijd en ook met het stijgen van de onderliggende waarde daalt de put ook..
Nog een note w.b.t. de waarde daling van een PUT t.o.v. het onderliggende instrument.
Als TSLA van 183 naar 184 gaat dan is de waarde vermindering van de PUT gelijk aan 1x huidige PUT Delta = -$0.25 aka bij iedere punt winst die ik maak op 100 aandelen verlies ik $250 aan waarde in mijn PUT en maak dus Netto $750 winst op 100 aandelen TSLA met een PUT op 150 eronder.
En zie hier ook de grap van het omhoog trekken van de PUT. als ik de PUT nu van 150 naar een dekking van 160 zou brengen dan kost dit dus geen 10 punten maar minder in de PUT.
PUT 150 = $30.86 nu
PUT 160 = $35.56
Dus voor $5 ( = $500 kosten) kan ik mijn 100 aandelen verzekering optrekken van 150 naar 160.
Echter, dan heb ik totaal al 39+5= $44 ($4400 kosten) in mijn verzekering zitten voor aandelen die ik op $120 gekocht heb en bij een koers van $160 per 100 stuks $4000 waard zijn en dus nog niet winstgevend gedekt met deze put. Dat is dan ook de rede dat ik (in het begin) er bij schrijf om extra inkomstenten te generen over de TSLA aandelen / afbetaling van de put
Wxll
DISCLAIMER, opties zijn geen makkelijke materie, verdiep je er in als je het leuk lijkt om "creatief met hope te zijn" maar ga alsjeblieft niet met geld erin totdat je goed de werking begrijpt. Volg een cursus lees je in en begin klein als in maximaal 1 contract op een klein aandeel <€50 Je kan gemakkelijk met opties meer geld verliezen dan op eerste instantie lijkt.
PS II als je schrijft op een PUT dan ben je w.b.t. je aandelen ongedekt op dat moment. Dus in ratio's schrijven of andere beveliging voor je aandelen aanbrengen dat je verlies beperkt blijft.
- - - Updated - - -
:smile: En dat is meetal ook het overzichtelijkste en efficiëntste bij een sterke bull markt :smile:
Dat klopt die PUT150 jan 2015 neemt in waarde af, absoluut en hier gaan veel mensen mee de mist in.
De "ouderdoms" waarde laat de waarde verminderen. En als de koers omhoog gaat van het onderliggende instrument wordt deze put ook minder waard.
Echter deze lang lopende puts neem veel minder in waarde af(absolute zin) dan de kort lopende puts bij een gelijkblijvende koers.
Vandaar dat het schrijven van korte puts tegen een lang lopende put winst oplevert.
De put zal ik ook zodra 2016 beschikbaar is door rollen ( huidige verkopen en nieuwe inkopen ) zodat ik altijd in de minimale tijds verlies zone blijf van mijn langlopende puts.
De kosten hiervoor financier ik uit schrijven..
Als we kijken naar de PUT 150 van Jan 2015 tegen een PUT een jaar eerder dan kunnen we een goede inschatting maken hoeveel zo'n lang lopende put per jaar verliest aan waarde:
PUT 150 van 2015 kost nu 30.86
PUT 150 van 2014 kost nu 10.39
Dus grove schatting verlies ik $20 per put per jaar (dat is erg veel maar goed!) voor de verzekering van mijn aandelen op 150. Dus moet ik minimaal $20/12 = $1.66 per maand aan geschreven premie binnen halen op de kort lopende puts die ik schrijf.
Even ter illustratie wat ik afgelopen periode heb:
TSLA 20JUL13 120.0 P = $3.20
TSLA 17AUG13 120.0 P = $17.00 (dit was een treffer van de Goldman Sachs (GS) manipulatie die ik wist te gebruiken)
TSLA 13SEP 13 150.0 P = $3.04
TSLA 27SEP 13 135.0 P = $2.28
(TSLA 18OCT 13 155.0 P = $4.70 deze loopt nu nog en is nog niet afgesloten dus laat hem buiten alle berekeningen deze is nu nog $2.08 waard)
Zonder die daytrade erin van GS (even niet die $17 mee nemend in de berekening), kom ik op $8.52 oprengst inc kosten voor afgelopen 3 maanden wat gemiddeld $2.84 is aan premie per maand aan inkomsten onder deze omstandigheden.
Dat is ruim boven de "afschrijving" dus op schema
De Put is echter ook onder invloed van de koers stijging van 39 naar 30 gedaald dus bijna breakeven op een stijgend aandeel dat bizar hard omhoog knalt. Inclusief mijn GS trade sta ik positief op het hele project.
Nu met die treffer van GS erin had ik idd al bijna de helft van mij JAN15 PUT 150 terug verdiend (heb deze ingekocht voor $39) en zou ik nu in 7 maanden tijd mijn gehele PUT afbetaald hebben en kan ik de overige manden gemiddeld die $2.84 blijven vangen voor mijn "verzekering".
Zonder GS klapper zou ik in een ruim 1.3 jaar (14 maanden) de gehele "verzekering" terug verdiend hebben en heb ik nog een 8 maanden gratis liggen met nog steeds de inkomsten per maand van het schrijven.
Dus klopt absoluut die PUT daalt in waarde door de tijd en ook met het stijgen van de onderliggende waarde daalt de put ook..
Nog een note w.b.t. de waarde daling van een PUT t.o.v. het onderliggende instrument.
Als TSLA van 183 naar 184 gaat dan is de waarde vermindering van de PUT gelijk aan 1x huidige PUT Delta = -$0.25 aka bij iedere punt winst die ik maak op 100 aandelen verlies ik $250 aan waarde in mijn PUT en maak dus Netto $750 winst op 100 aandelen TSLA met een PUT op 150 eronder.
En zie hier ook de grap van het omhoog trekken van de PUT. als ik de PUT nu van 150 naar een dekking van 160 zou brengen dan kost dit dus geen 10 punten maar minder in de PUT.
PUT 150 = $30.86 nu
PUT 160 = $35.56
Dus voor $5 ( = $500 kosten) kan ik mijn 100 aandelen verzekering optrekken van 150 naar 160.
Echter, dan heb ik totaal al 39+5= $44 ($4400 kosten) in mijn verzekering zitten voor aandelen die ik op $120 gekocht heb en bij een koers van $160 per 100 stuks $4000 waard zijn en dus nog niet winstgevend gedekt met deze put. Dat is dan ook de rede dat ik (in het begin) er bij schrijf om extra inkomstenten te generen over de TSLA aandelen / afbetaling van de put
Wxll
DISCLAIMER, opties zijn geen makkelijke materie, verdiep je er in als je het leuk lijkt om "creatief met hope te zijn" maar ga alsjeblieft niet met geld erin totdat je goed de werking begrijpt. Volg een cursus lees je in en begin klein als in maximaal 1 contract op een klein aandeel <€50 Je kan gemakkelijk met opties meer geld verliezen dan op eerste instantie lijkt.
PS II als je schrijft op een PUT dan ben je w.b.t. je aandelen ongedekt op dat moment. Dus in ratio's schrijven of andere beveliging voor je aandelen aanbrengen dat je verlies beperkt blijft.
- - - Updated - - -
:smile: En dat is meetal ook het overzichtelijkste en efficiëntste bij een sterke bull markt :smile:
al die rare toetanden
ik koop gewoon x-aantal aandelen, hou ze tot ik het beu ben en verkoop ze weer ...
Last edited:
