Ik zie nu een paar maal de term "daytrading" voorbij komen. Het roept mogelijk het beeld op dat 'iets met opties doen' gelijk is aan daytrading. Ik doe persoonlijk niet iets met opties om te daytraden.
Soms lees je in dit draadje wel eens: "als de TSLA koers nog verder daalt naar X dollar, dan koop ik bij".
Mijn insteek is dat wanneer ik toch al voornemens/bereid ben 100 TSLA aandelen voor een nu nog lagere koers te kopen (gedekt, het benodigde geld beschikbaar) ik net zo goed een put optie kan schrijven, waarbij ik die aandelen rond die prijs mogelijk ook (binnen een vastgestelde periode) krijg toegewezen maar dan met een premie.
Voor mij is zo bezien het schrijven van die put optie minder risicovol ten opzichte van nu voor de huidige koers 100 TSLA aandelen bij te kopen. Het risico zit voor mij meer in gederfde meeropbrensten. Als de TSLA koers vanaf nu alleen maar gaat stijgen dan ontvang ik slechts de put premie en profiteer ik niet van de koerswinst.
Met het schrijven van call opties ben ik voorzichtig (wil die aandelen niet kwijt) maar als ik nu reeds besloten heb om 100 aandelen te verkopen op het moment dat de koers de komende tijd op 400 dollar komt. Dan kan ik net zo goed nu al een call optie schrijven waarbij ik het "risico" loop om de komende vastgestelde periode de aandelen voor 400 dollar kwijt te raken en tevens nu al een premie ontvang voor het "risico" die aandelen voor 400 dollar kwijt te geraken.
Meer concreet. Stel iemand heeft reeds een doorlopende verkoop- of kooporder opgegeven voor de verkoop of aankoop van 100 TSLA aandelen voor een koers waarmee je content mee bent. Dan loop je toch reeds het "risico" die aandelen kwijt te raken of te ontvangen voor de opgegeven prijs. In dat geval geeft het schrijven van een optie (ipv een doorlopende order) de premie als extra.
Ik relateer dat niet aan daytraden.